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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 793.00 | 904.00 | 7 889.00 | 8 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 250.00 | 18 105.00 | 320 145.00 | 338 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 043.00 | 19 008.00 | 790 034.00 | 809 043.00 |
BT Marchandises | 62 245.00 | | 62 245.00 | 62 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BZ Autres créances | 48 462.00 | | 48 462.00 | 48 462.00 |
CF Disponibilités | 263 670.00 | | 263 670.00 | 263 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 776.00 | | 386 776.00 | 386 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 819.00 | 19 008.00 | 1 176 810.00 | 1 195 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 3 000.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 175 565.00 | 42 296.00 | | 175 565.00 |
DH Report à nouveau | | -13 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 737.00 | 146 753.00 | | 28 737.00 |
DL TOTAL (I) | 267 452.00 | 178 865.00 | | 267 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 599.00 | | | 551 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 088.00 | | | 110 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 718.00 | 130 478.00 | | 146 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 037.00 | 83 846.00 | | 92 037.00 |
EA Autres dettes | 8 916.00 | 11 676.00 | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 358.00 | 226 000.00 | | 909 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 810.00 | 404 865.00 | | 1 176 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 996.00 | 226 000.00 | | 440 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 088.00 | | | 110 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 043.00 | | | 809 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 809 043.00 | | | 809 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 043.00 | | | 347 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 043.00 | | | 347 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 718.00 | 146 718.00 | | 146 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 599.00 | 83 237.00 | 338 834.00 | 551 599.00 |
VI Groupe et associés | 110 088.00 | 110 088.00 | | 110 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VP Divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 358.00 | 440 996.00 | 338 834.00 | 909 358.00 |