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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 162.00 | 2 275.00 | 5 888.00 | 8 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 081.00 | 55 958.00 | 283 123.00 | 339 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 244.00 | 58 233.00 | 751 011.00 | 809 244.00 |
BT Marchandises | 73 834.00 | | 73 834.00 | 73 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
BZ Autres créances | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CF Disponibilités | 452 180.00 | | 452 180.00 | 452 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 184.00 | | 550 184.00 | 550 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 428.00 | 58 233.00 | 1 301 195.00 | 1 359 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 300.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 204 197.00 | 175 565.00 | | 204 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 185.00 | 28 737.00 | | 34 185.00 |
DL TOTAL (I) | 301 637.00 | 267 452.00 | | 301 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 363.00 | 551 599.00 | | 468 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 088.00 | 110 088.00 | | 220 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 609.00 | 146 718.00 | | 176 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 938.00 | 92 037.00 | | 116 938.00 |
EA Autres dettes | 17 562.00 | 8 916.00 | | 17 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 559.00 | 909 358.00 | | 999 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 195.00 | 1 176 810.00 | | 1 301 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 018.00 | 440 996.00 | | 615 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 043.00 | | 1 805.00 | 809 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604.00 | 809 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 604.00 | 347 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 043.00 | | 1 805.00 | 347 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 008.00 | 39 710.00 | 486.00 | 19 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 008.00 | 39 710.00 | 486.00 | 19 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 609.00 | 176 609.00 | | 176 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 622.00 | 94 622.00 | | 94 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
UX Autres créances clients | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 363.00 | 83 822.00 | 341 214.00 | 468 363.00 |
VI Groupe et associés | 220 088.00 | 220 088.00 | | 220 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 237.00 | | | 83 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VP Divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 559.00 | 615 018.00 | 341 214.00 | 999 559.00 |