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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 814.00 | 1 355.00 | 3 459.00 | 4 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 884.00 | 1 355.00 | 130 529.00 | 131 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 378.00 | | 276 378.00 | 276 378.00 |
BZ Autres créances | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
CF Disponibilités | 511 211.00 | | 511 211.00 | 511 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 055.00 | | 836 055.00 | 836 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 939.00 | 1 355.00 | 966 585.00 | 967 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 279 419.00 | 136 382.00 | | 279 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 553.00 | 143 037.00 | | 186 553.00 |
DL TOTAL (I) | 468 172.00 | 281 619.00 | | 468 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 027.00 | 93 860.00 | | 77 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 897.00 | 89 550.00 | | 370 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 371.00 | 17 751.00 | | 25 371.00 |
EA Autres dettes | 17 527.00 | 14 066.00 | | 17 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 413.00 | 215 226.00 | | 498 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 585.00 | 496 845.00 | | 966 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 334.00 | 138 212.00 | | 438 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 884.00 | | | 131 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 070.00 | | | 127 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 901.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 901.00 | | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 897.00 | 370 897.00 | | 370 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 276 378.00 | 276 378.00 | | 276 378.00 |
VB T. V. A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 027.00 | 16 948.00 | 60 079.00 | 77 027.00 |
VI Groupe et associés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 774.00 | 296 774.00 | | 296 774.00 |
VW T.V.A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 413.00 | 438 334.00 | 60 079.00 | 498 413.00 |