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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 814.00 | 2 091.00 | 2 723.00 | 4 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 884.00 | 2 091.00 | 12 793.00 | 14 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 398.00 | | 313 398.00 | 313 398.00 |
BZ Autres créances | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
CF Disponibilités | 755 511.00 | | 755 511.00 | 755 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 860.00 | | 1 147 860.00 | 1 147 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 744.00 | 2 091.00 | 1 160 653.00 | 1 162 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 972.00 | 279 419.00 | | 15 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 931.00 | 186 553.00 | | 518 931.00 |
DL TOTAL (I) | 537 103.00 | 468 172.00 | | 537 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 964.00 | 77 027.00 | | 59 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 487.00 | 7 591.00 | | 8 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 784.00 | 370 897.00 | | 378 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 739.00 | 25 371.00 | | 151 739.00 |
EA Autres dettes | 24 576.00 | 17 527.00 | | 24 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 550.00 | 498 413.00 | | 623 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 653.00 | 966 585.00 | | 1 160 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 890.00 | 438 334.00 | | 580 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 884.00 | | | 131 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 000.00 | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 000.00 | 14 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 070.00 | | | 127 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355.00 | 737.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | 737.00 | | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 784.00 | 378 784.00 | | 378 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 755.00 | 111 755.00 | | 111 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 313 398.00 | 313 398.00 | | 313 398.00 |
VB T. V. A. | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 964.00 | 17 305.00 | 42 659.00 | 59 964.00 |
VI Groupe et associés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 279.00 | 364 279.00 | | 364 279.00 |
VW T.V.A. | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 550.00 | 580 890.00 | 42 659.00 | 623 550.00 |