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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 799.00 | 4 191.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 680 200.00 | | 680 200.00 | 680 200.00 |
AP Constructions | 10 960.00 | 3 562.00 | 7 398.00 | 10 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 536.00 | 2 558.00 | 1 979.00 | 4 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 251.00 | 17 760.00 | 18 491.00 | 36 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 937.00 | 24 679.00 | 712 258.00 | 736 937.00 |
BT Marchandises | 90 681.00 | | 90 681.00 | 90 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
BZ Autres créances | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
CF Disponibilités | 502 893.00 | | 502 893.00 | 502 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 481.00 | | 655 481.00 | 655 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 417.00 | 24 679.00 | 1 367 739.00 | 1 392 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 935.00 | 15 058.00 | | 22 935.00 |
DG Autres réserves | 517.00 | | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 545.00 | 157 533.00 | | 192 545.00 |
DL TOTAL (I) | 896 997.00 | 853 591.00 | | 896 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 471.00 | 10 312.00 | | 7 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 389.00 | 87 313.00 | | 199 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 722.00 | 108 660.00 | | 198 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 076.00 | 40 551.00 | | 57 076.00 |
EA Autres dettes | 8 082.00 | 7 197.00 | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 741.00 | 254 032.00 | | 470 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 739.00 | 1 107 623.00 | | 1 367 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 897.00 | 206 376.00 | | 344 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 311.00 | | 14 625.00 | 722 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 200.00 | | 4 990.00 | 680 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 112.00 | | 9 636.00 | 42 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 556.00 | 6 123.00 | | 18 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 556.00 | 5 323.00 | | 18 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 722.00 | 198 722.00 | | 198 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 076.00 | 57 076.00 | | 57 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 471.00 | 86 161.00 | 121 310.00 | 207 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 471.00 | 2 938.00 | 4 534.00 | 7 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 741.00 | 344 897.00 | 125 844.00 | 470 741.00 |