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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 200.00 | | 680 200.00 | 680 200.00 |
AP Constructions | 10 960.00 | 1 370.00 | 9 590.00 | 10 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522.00 | 864.00 | 1 658.00 | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 734.00 | 10 538.00 | 14 196.00 | 24 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 416.00 | 12 772.00 | 705 644.00 | 718 416.00 |
BT Marchandises | 108 915.00 | | 108 915.00 | 108 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 518.00 | | 19 519.00 | 19 518.00 |
BZ Autres créances | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CF Disponibilités | 176 982.00 | | 176 982.00 | 176 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 644.00 | | 347 644.00 | 347 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 060.00 | 12 772.00 | 1 053 288.00 | 1 066 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 563.00 | | | 86 563.00 |
DL TOTAL (I) | 767 563.00 | | | 767 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 018.00 | | | 192 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 725.00 | | | 285 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 288.00 | | | 1 053 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 434.00 | | | 275 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 313.00 | | | 87 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 018.00 | 192 018.00 | | 192 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 081.00 | 2 790.00 | 10 291.00 | 13 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 725.00 | 275 434.00 | 10 291.00 | 285 725.00 |