| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 126.00 | 7 491.00 | 67 635.00 | 75 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 306.00 | 7 491.00 | 1 368 815.00 | 1 376 306.00 |
BT Marchandises | 159 764.00 | | 159 764.00 | 159 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 567.00 | | 91 567.00 | 91 567.00 |
BZ Autres créances | 143 652.00 | | 143 652.00 | 143 652.00 |
CF Disponibilités | 295 290.00 | | 295 290.00 | 295 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 570.00 | | 692 570.00 | 692 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 876.00 | 7 491.00 | 2 061 385.00 | 2 068 876.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
DL TOTAL (I) | 401 200.00 | | | 401 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 005.00 | | | 1 168 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 018.00 | | | 187 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 510.00 | | | 172 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 185.00 | | | 1 660 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 385.00 | | | 2 061 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 175.00 | | | 596 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 376 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 180.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 705.00 | 140 705.00 | | 140 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 567.00 | 91 567.00 | | 91 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VC Groupe et associés | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 005.00 | 103 995.00 | 421 958.00 | 1 168 005.00 |
VI Groupe et associés | 186 714.00 | 186 714.00 | | 186 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 995.00 | | | 111 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 715.00 | 237 516.00 | 15 200.00 | 252 715.00 |
VW T.V.A. | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 185.00 | 596 175.00 | 421 958.00 | 1 660 185.00 |