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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 17.00 | 65.00 | 83.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 962.00 | 27 191.00 | 104 772.00 | 131 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 225.00 | 27 208.00 | 1 406 017.00 | 1 433 225.00 |
BT Marchandises | 196 491.00 | | 196 491.00 | 196 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 226.00 | | 80 226.00 | 80 226.00 |
BZ Autres créances | 84 509.00 | | 84 509.00 | 84 509.00 |
CF Disponibilités | 232 493.00 | | 232 493.00 | 232 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 323.00 | | 596 323.00 | 596 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 548.00 | 27 208.00 | 2 002 340.00 | 2 029 548.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 165.00 | | | 508 165.00 |
DL TOTAL (I) | 559 364.00 | | | 559 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 010.00 | | | 1 064 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 165.00 | | | 188 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 299.00 | | | 67 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 716.00 | | | 119 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 975.00 | | | 1 442 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 340.00 | | | 2 002 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 555.00 | | | 483 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 306.00 | | 56 919.00 | 1 376 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 000.00 | | 83.00 | 1 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 126.00 | | 56 837.00 | 75 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 491.00 | 19 717.00 | | 7 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 491.00 | 19 700.00 | | 7 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064 287.00 | 104 867.00 | 424 370.00 | 1 064 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 236.00 | 322 236.00 | | 322 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 734.00 | 164 734.00 | | 164 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 539.00 | 167 339.00 | 15 200.00 | 182 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 822.00 | 494 402.00 | 424 370.00 | 1 453 822.00 |