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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 722 000.00 | | 722 000.00 | 722 000.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 4 391 833.00 | 1 766 199.00 | 2 625 634.00 | 4 391 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 144.00 | 286 448.00 | 8 697.00 | 295 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 238.00 | 222 150.00 | 36 088.00 | 258 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 763 001.00 | 2 277 582.00 | 3 485 419.00 | 5 763 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 344.00 | | 132 344.00 | 132 344.00 |
BZ Autres créances | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 382.00 | | 138 382.00 | 138 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 383.00 | 2 277 582.00 | 3 623 801.00 | 5 901 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 085 000.00 | 4 085 000.00 | | 4 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 250.00 | 204 250.00 | | 204 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 639.00 | 157 639.00 | | 157 639.00 |
DH Report à nouveau | -2 215 961.00 | -1 948 112.00 | | -2 215 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 619.00 | -267 848.00 | | -39 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 309.00 | 2 230 928.00 | | 2 191 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 646.00 | 1 310 863.00 | | 1 203 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 6 901.00 | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 942.00 | 85 852.00 | | 53 942.00 |
EA Autres dettes | 135 860.00 | 35 097.00 | | 135 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 492.00 | 1 465 158.00 | | 1 432 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 801.00 | 3 696 085.00 | | 3 623 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 105.00 | 161 331.00 | | 344 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 191.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -16 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -16 417.00 | 52 537.00 | | -16 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 1 000.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 583.00 | 67 032.00 | | 123 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 202.00 | 334 880.00 | | 163 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 619.00 | -267 848.00 | | -39 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 858.00 | | | 5 830 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 857.00 | 5 763 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 857.00 | 5 038 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 785.00 | | | 724 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 106 073.00 | | | 5 106 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 408.00 | 136 030.00 | 67 857.00 | 2 209 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 623.00 | 136 030.00 | 67 857.00 | 2 206 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
UX Autres créances clients | 132 344.00 | 132 344.00 | | 132 344.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 226.00 | 108 839.00 | 458 700.00 | 1 197 226.00 |
VI Groupe et associés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 601.00 | | | 106 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 382.00 | 138 382.00 | | 138 382.00 |
VW T.V.A. | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 492.00 | 344 105.00 | 458 700.00 | 1 432 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -15 732.00 | 54 396.00 | | -15 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | 17 326.00 | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 5 237.00 | 20 805.00 | | 5 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 027.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 78.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -15 421.00 | 54 474.00 | | -15 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 000.00 | 81 557.00 | | 28 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 400.00 | 16 680.00 | | 1 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 737.00 | 42 157.00 | | 10 737.00 |