| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 722 000.00 | | 722 000.00 | 722 000.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 4 415 315.00 | 1 666 657.00 | 2 748 659.00 | 4 415 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 000.00 | 329 075.00 | 9 925.00 | 339 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 757.00 | 210 891.00 | 47 866.00 | 258 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 830 858.00 | 2 209 408.00 | 3 621 450.00 | 5 830 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 952.00 | | 69 952.00 | 69 952.00 |
BZ Autres créances | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 636.00 | | 74 636.00 | 74 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 494.00 | 2 209 408.00 | 3 696 085.00 | 5 905 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 085 000.00 | 4 085 000.00 | | 4 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 250.00 | 204 250.00 | | 204 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 639.00 | 157 639.00 | | 157 639.00 |
DH Report à nouveau | -1 948 112.00 | -1 794 532.00 | | -1 948 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 848.00 | -153 580.00 | | -267 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 928.00 | 2 498 776.00 | | 2 230 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 863.00 | 1 466 257.00 | | 1 310 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 444.00 | 336.00 | | 26 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 23 442.00 | | 6 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 852.00 | 57 339.00 | | 85 852.00 |
EA Autres dettes | 35 097.00 | 13 650.00 | | 35 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 158.00 | 1 561 023.00 | | 1 465 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 085.00 | 4 059 800.00 | | 3 696 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 331.00 | 152 788.00 | | 161 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 52 512.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 537.00 | 3 096.00 | | 52 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 15 462.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 15 462.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 7 384.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 032.00 | 277 808.00 | | 67 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 880.00 | 431 389.00 | | 334 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 848.00 | -153 580.00 | | -267 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 607 384.00 | | | 6 607 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776 526.00 | 5 830 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 716.00 | 724 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771 810.00 | 5 106 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 501.00 | | | 729 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 877 883.00 | | | 5 877 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 599.00 | 179 335.00 | 776 525.00 | 2 806 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 958.00 | 543.00 | 4 716.00 | 6 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799 641.00 | 178 792.00 | 771 809.00 | 2 799 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
UX Autres créances clients | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 827.00 | | | 1 303 827.00 |
VI Groupe et associés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 408.00 | | | 104 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
VW T.V.A. | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 158.00 | 161 331.00 | | 1 465 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 396.00 | 32 922.00 | | 54 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 326.00 | 33 632.00 | | 17 326.00 |
ST Autres comptes | 20 805.00 | 42 121.00 | | 20 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 027.00 | 6 052.00 | | 4 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 661.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 78.00 | 258.00 | | 78.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 474.00 | 33 180.00 | | 54 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 557.00 | 59 630.00 | | 81 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 680.00 | 29 138.00 | | 16 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 157.00 | 88 466.00 | | 42 157.00 |