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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 518.00 | 447.00 | 3 964.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 555 766.00 | 264 797.00 | 290 969.00 | 555 766.00 |
AP Constructions | 860 478.00 | 534 842.00 | 325 636.00 | 860 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 933.00 | | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 540.00 | 403 213.00 | 328 327.00 | 731 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 784.00 | 1 207 302.00 | 950 482.00 | 2 157 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 700.00 | 4 757.00 | 337 943.00 | 342 700.00 |
BZ Autres créances | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
CF Disponibilités | 73 811.00 | | 73 811.00 | 73 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 630.00 | 4 757.00 | 473 874.00 | 478 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 415.00 | 1 212 059.00 | 1 424 356.00 | 2 636 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 322 691.00 | 322 691.00 | | 322 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | -161 882.00 | -194 025.00 | | -161 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 260.00 | 32 143.00 | | -111 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 660.00 | 36 746.00 | | 32 660.00 |
DL TOTAL (I) | 380 710.00 | 496 055.00 | | 380 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 436.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 078.00 | 702 214.00 | | 764 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 603.00 | 210 348.00 | | 243 603.00 |
EA Autres dettes | 34 461.00 | 40 331.00 | | 34 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 645.00 | 953 328.00 | | 1 043 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 356.00 | 1 449 384.00 | | 1 424 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 645.00 | 953 328.00 | | 1 043 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 436.00 | | 212.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 170.00 | | 55 855.00 | 2 140 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 241.00 | 2 157 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 510.00 | 8 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 730.00 | 2 148 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 592.00 | | 55 855.00 | 2 123 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 806.00 | 156 639.00 | 26 142.00 | 1 076 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 581.00 | 447.00 | 7 510.00 | 10 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 225.00 | 156 192.00 | 18 632.00 | 1 066 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 787.00 | 3 970.00 | | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | 3 970.00 | | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | 3 970.00 | | 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 970.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 152 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 078.00 | 764 078.00 | | 764 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 230.00 | 124 230.00 | | 124 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 747.00 | 93 747.00 | | 93 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 337 499.00 | 337 499.00 | | 337 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 351.00 | 148 090.00 | 120 261.00 | 268 351.00 |
VI Groupe et associés | 302 228.00 | | 302 228.00 | 302 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 309.00 | | | 165 309.00 |
VP Divers | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 315.00 | 402 315.00 | | 402 315.00 |
VW T.V.A. | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 645.00 | 1 043 645.00 | | 1 043 645.00 |