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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 555 766.00 | 193 986.00 | 361 781.00 | 555 766.00 |
AP Constructions | 859 370.00 | 429 786.00 | 429 585.00 | 859 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 475.00 | 9 404.00 | 1 071.00 | 10 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 536.00 | 309 695.00 | 41 841.00 | 351 536.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 386.00 | 953 005.00 | 839 381.00 | 1 792 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 982.00 | 238 598.00 | 293 384.00 | 531 982.00 |
BZ Autres créances | 158 461.00 | | 158 461.00 | 158 461.00 |
CF Disponibilités | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 738.00 | 238 598.00 | 527 140.00 | 765 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 124.00 | 1 191 603.00 | 1 366 521.00 | 2 558 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 524.00 | -58 123.00 | | -55 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 722.00 | 2 599.00 | | -439 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 916.00 | 49 089.00 | | 44 916.00 |
DL TOTAL (I) | -151 830.00 | 292 066.00 | | -151 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 402.00 | 268 665.00 | | 131 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 915.00 | 302 859.00 | | 672 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 814.00 | 614 078.00 | | 500 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 502.00 | 309 107.00 | | 197 502.00 |
EA Autres dettes | 15 717.00 | 67 540.00 | | 15 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 351.00 | 1 562 249.00 | | 1 518 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 521.00 | 1 854 315.00 | | 1 366 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 351.00 | 1 562 249.00 | | 1 518 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 143.00 | | 57 788.00 | 1 905 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 545.00 | 1 792 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 545.00 | 1 777 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 904.00 | | 57 788.00 | 1 889 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 643.00 | 105 000.00 | 48 637.00 | 896 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 509.00 | 105 000.00 | 48 637.00 | 886 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 238 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 238 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 238 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 814.00 | 500 814.00 | | 500 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 102.00 | 111 102.00 | | 111 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 531 888.00 | 531 888.00 | | 531 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VC Groupe et associés | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 261.00 | 120 261.00 | | 120 261.00 |
VI Groupe et associés | 672 337.00 | 672 337.00 | | 672 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 261.00 | | | 120 261.00 |
VP Divers | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 132.00 | 710 028.00 | 104.00 | 710 132.00 |
VW T.V.A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 351.00 | 1 518 351.00 | | 1 518 351.00 |