| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 328.00 | 180 720.00 | 5 608.00 | 186 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 950.00 | 125 201.00 | 70 749.00 | 195 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 316.00 | 306 988.00 | 85 329.00 | 392 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 430.00 | | 101 430.00 | 101 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 436.00 | 18 895.00 | 144 541.00 | 163 436.00 |
BZ Autres créances | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 546.00 | | 144 546.00 | 144 546.00 |
CF Disponibilités | 104 831.00 | | 104 831.00 | 104 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 893.00 | 18 895.00 | 520 998.00 | 539 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 209.00 | 325 883.00 | 606 327.00 | 932 209.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 478.00 | 541 158.00 | | 278 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 648.00 | -262 680.00 | | -103 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 99.00 | | |
DL TOTAL (I) | 196 830.00 | 300 576.00 | | 196 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 492.00 | 105 508.00 | | 92 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 874.00 | 211 420.00 | | 112 874.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | 7 537.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 497.00 | 524 464.00 | | 409 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 327.00 | 825 041.00 | | 606 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 632.00 | | 822 632.00 | 822 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 632.00 | | 822 632.00 | 822 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | 434.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 434.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 434.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 691.00 | 768 459.00 | | 930 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 339.00 | 1 031 139.00 | | 1 034 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 648.00 | -262 680.00 | | -103 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 211.00 | 35 572.00 | 17 796.00 | 289 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 48.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 193.00 | 35 523.00 | 17 796.00 | 288 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 070.00 | 18 895.00 | 13 070.00 | 13 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 070.00 | 18 895.00 | 13 070.00 | 13 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 070.00 | 18 895.00 | 13 070.00 | 13 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 492.00 | 92 492.00 | | 92 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 874.00 | 112 874.00 | | 112 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 109.00 | 173 109.00 | | 173 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 992.00 | 173 109.00 | 8 884.00 | 181 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 497.00 | 409 497.00 | | 409 497.00 |