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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 328.00 | 183 217.00 | 3 111.00 | 186 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 667.00 | 121 722.00 | 49 945.00 | 171 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 033.00 | 306 005.00 | 62 028.00 | 368 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 564.00 | | 76 564.00 | 76 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 883.00 | 22 697.00 | 186 186.00 | 208 883.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 647.00 | | 88 647.00 | 88 647.00 |
CF Disponibilités | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 354.00 | 22 697.00 | 441 657.00 | 464 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 387.00 | 328 702.00 | 503 685.00 | 832 387.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 830.00 | 278 478.00 | | 174 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 936.00 | -103 648.00 | | -1 936.00 |
DL TOTAL (I) | 194 894.00 | 196 830.00 | | 194 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 941.00 | 200 000.00 | | 183 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 054.00 | 92 492.00 | | 79 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 472.00 | 112 874.00 | | 40 472.00 |
EA Autres dettes | | 4 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 791.00 | 409 497.00 | | 308 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 685.00 | 606 327.00 | | 503 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 911.00 | | | 119 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 995.00 | | 761 995.00 | 761 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 995.00 | | 761 995.00 | 761 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 301.00 | 99.00 | | 12 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 828.00 | 99.00 | | 19 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 639.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 677.00 | -540.00 | | 18 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 388.00 | | | -1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 613.00 | 930 691.00 | | 805 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 549.00 | 1 034 339.00 | | 807 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 936.00 | -103 648.00 | | -1 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 317.00 | | 3 965.00 | 392 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 248.00 | 368 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 248.00 | 357 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 278.00 | | 3 965.00 | 382 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 988.00 | 26 115.00 | 27 098.00 | 306 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 921.00 | 26 115.00 | 27 098.00 | 305 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 054.00 | 79 054.00 | | 79 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
UX Autres créances clients | 208 883.00 | 208 883.00 | | 208 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 555.00 | | | 183 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 466.00 | 119 911.00 | | 303 466.00 |