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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 227.00 | 490.00 | 1 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 648.00 | 4 290.00 | 4 358.00 | 8 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 776.00 | 137 372.00 | 26 403.00 | 163 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 115.00 | 142 889.00 | 41 226.00 | 184 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BN En cours de production de biens | 64 609.00 | | 64 609.00 | 64 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 723.00 | | 140 723.00 | 140 723.00 |
BZ Autres créances | 41 024.00 | | 41 024.00 | 41 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 763.00 | | 271 763.00 | 271 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 878.00 | 142 889.00 | 312 989.00 | 455 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 462.00 | 61 377.00 | | 61 462.00 |
DH Report à nouveau | | -10 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 078.00 | 10 302.00 | | 13 078.00 |
DL TOTAL (I) | 85 540.00 | 72 462.00 | | 85 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 980.00 | 38 649.00 | | 66 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 226.00 | 66 094.00 | | 86 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 020.00 | 67 525.00 | | 72 020.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 10 168.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 449.00 | 182 983.00 | | 227 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 989.00 | 255 445.00 | | 312 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
FG Production vendue services | 856 101.00 | 43 182.00 | 899 283.00 | 856 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 348.00 | 43 182.00 | 976 530.00 | 933 348.00 |
FM Production stockée | | | 37 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 176.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 2 150.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 3 028.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 2 237.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | 2 237.00 | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 791.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 667.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 732.00 | 858 701.00 | | 1 032 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 654.00 | 848 399.00 | | 1 019 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 078.00 | 10 302.00 | | 13 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 998.00 | 15 060.00 | | 34 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 657.00 | 26 176.00 | 944.00 | 117 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 572.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 003.00 | 25 604.00 | 944.00 | 117 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 226.00 | 86 226.00 | | 86 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 981.00 | 58 632.00 | 8 349.00 | 66 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 747.00 | 181 747.00 | | 181 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 723.00 | 181 747.00 | 3 975.00 | 185 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 449.00 | 219 100.00 | 8 349.00 | 227 449.00 |