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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 551.00 | 9 597.00 | 953.00 | 10 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 700.00 | 69 088.00 | 51 612.00 | 120 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 942.00 | 80 402.00 | 65 540.00 | 145 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 668.00 | | 98 668.00 | 98 668.00 |
BN En cours de production de biens | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 069.00 | 10 382.00 | 340 687.00 | 351 069.00 |
BZ Autres créances | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 600.00 | 10 382.00 | 609 218.00 | 619 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 542.00 | 90 784.00 | 674 759.00 | 765 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 848.00 | 117 848.00 | | 117 848.00 |
DH Report à nouveau | -34 515.00 | | | -34 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 709.00 | -34 515.00 | | 23 709.00 |
DL TOTAL (I) | 118 043.00 | 94 334.00 | | 118 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 262.00 | 270 710.00 | | 193 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 12 865.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 712.00 | 120 535.00 | | 193 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 403.00 | 163 457.00 | | 163 403.00 |
EA Autres dettes | 4 674.00 | 21 209.00 | | 4 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 716.00 | 588 777.00 | | 556 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 759.00 | 683 110.00 | | 674 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
FG Production vendue services | 2 240 393.00 | | 2 240 393.00 | 2 240 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 006.00 | | 2 254 006.00 | 2 254 006.00 |
FM Production stockée | | | -2 191.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 382.00 | |
GE Autres charges | | | 7 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 927.00 | 28 500.00 | | 37 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 927.00 | 28 500.00 | | 37 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 575.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 419.00 | 12 832.00 | | 20 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 964.00 | 13 407.00 | | 20 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 963.00 | 15 093.00 | | 16 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 216.00 | 1 746 465.00 | | 2 342 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 507.00 | 1 780 980.00 | | 2 318 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 709.00 | -34 515.00 | | 23 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 917.00 | 68 170.00 | | 90 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 327.00 | 32 856.00 | 25 781.00 | 73 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 610.00 | 32 856.00 | 25 781.00 | 71 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 10 382.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 10 382.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 10 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 712.00 | 193 712.00 | | 193 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 403.00 | 163 403.00 | | 163 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 262.00 | 120 078.00 | 73 184.00 | 193 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 135.00 | 395 135.00 | | 395 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 110.00 | 395 135.00 | 6 975.00 | 402 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 716.00 | 483 532.00 | 73 184.00 | 556 716.00 |