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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 1 404.00 | 10 496.00 | 11 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 230.00 | 1 404.00 | 276 826.00 | 278 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
BZ Autres créances | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CF Disponibilités | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 919.00 | | 63 919.00 | 63 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 149.00 | 1 404.00 | 340 744.00 | 342 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 7 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 109 293.00 | 77 430.00 | | 109 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 275.00 | 47 362.00 | | -1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 311 268.00 | 133 043.00 | | 311 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 2 681.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 1 448.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 696.00 | 3 703.00 | | 12 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 223.00 | 38 418.00 | | 16 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 476.00 | 46 250.00 | | 29 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 744.00 | 179 293.00 | | 340 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 476.00 | 46 250.00 | | 29 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -751.00 | |
GN Différences positives de change | | | -751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 667.00 | 562.00 | | 16 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 143.00 | 562.00 | | 24 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 143.00 | -562.00 | | -16 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 201.00 | 105 816.00 | | 48 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 476.00 | 58 454.00 | | 49 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 275.00 | 47 362.00 | | -1 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 386.00 | | 268 800.00 | 18 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 956.00 | 278 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 956.00 | 11 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 056.00 | | 2 800.00 | 18 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 266 000.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576.00 | 1 308.00 | 1 480.00 | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576.00 | 1 308.00 | 1 480.00 | 1 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 815.00 | 70 485.00 | 330.00 | 70 815.00 |
VW T.V.A. | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |