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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 2 050.00 | 9 850.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 961.00 | 2 050.00 | 1 378 911.00 | 1 380 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 072.00 | 2 050.00 | 1 458 022.00 | 1 460 072.00 |
CU Autres participations | 1 368 731.00 | | 1 368 731.00 | 1 368 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 231.00 | 1 322 231.00 | | 1 322 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 91 820.00 | 100 518.00 | | 91 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 403.00 | -8 698.00 | | 35 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 203.00 | 1 414 801.00 | | 1 450 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 242.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 866.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 2 184.00 | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080.00 | 7 742.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 818.00 | 11 034.00 | | 7 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 022.00 | 1 425 835.00 | | 1 458 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 818.00 | 11 034.00 | | 7 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731.00 | 8 698.00 | | 4 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 403.00 | -8 698.00 | | 35 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 961.00 | | 3 000.00 | 1 377 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 061.00 | | 3 000.00 | 1 366 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850.00 | 200.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | 200.00 | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 591.00 | 21 261.00 | 330.00 | 21 591.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |