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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 822.00 | 57 532.00 | 43 290.00 | 100 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 240.00 | 59 732.00 | 683 508.00 | 743 240.00 |
BT Marchandises | 75 853.00 | | 75 853.00 | 75 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
BZ Autres créances | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 425.00 | | 71 425.00 | 71 425.00 |
CF Disponibilités | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 128.00 | | 233 128.00 | 233 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 368.00 | 59 732.00 | 916 636.00 | 976 368.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 656.00 | | | 155 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
DL TOTAL (I) | 287 680.00 | | | 287 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 931.00 | | | 398 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 851.00 | | | 133 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 293.00 | | | 73 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 956.00 | | | 628 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 636.00 | | | 916 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 301.00 | | | 293 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 439.00 | | 1 801.00 | 741 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 439.00 | | 1 583.00 | 101 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 189.00 | 10 543.00 | | 49 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 189.00 | 10 543.00 | | 49 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 293.00 | 73 293.00 | | 73 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
UX Autres créances clients | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 931.00 | 63 276.00 | 265 869.00 | 398 931.00 |
VI Groupe et associés | 133 851.00 | 133 851.00 | | 133 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 049.00 | | | 62 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 956.00 | 293 301.00 | 265 869.00 | 628 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
ST Autres comptes | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
YT Sous‐traitance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |