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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 888.00 | 66 937.00 | 36 951.00 | 103 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 326.00 | 69 137.00 | 677 189.00 | 746 326.00 |
BT Marchandises | 87 892.00 | | 87 892.00 | 87 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
BZ Autres créances | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 668.00 | | 71 668.00 | 71 668.00 |
CF Disponibilités | 82 116.00 | | 82 116.00 | 82 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 493.00 | | 282 493.00 | 282 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 819.00 | 69 137.00 | 959 682.00 | 1 028 819.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 836.00 | | | 296 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 261.00 | | | 87 261.00 |
DL TOTAL (I) | 439 098.00 | | | 439 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 251.00 | | | 282 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 413.00 | | | 117 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 584.00 | | | 520 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 682.00 | | | 959 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 406.00 | | | 306 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 226.00 | | 11 500.00 | 744 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 746 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 106 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 988.00 | | 11 500.00 | 103 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 733.00 | 7 804.00 | 9 400.00 | 70 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 733.00 | 7 804.00 | 9 400.00 | 70 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
UX Autres créances clients | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 251.00 | 68 073.00 | 214 178.00 | 282 251.00 |
VI Groupe et associés | 117 413.00 | 117 413.00 | | 117 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 584.00 | 306 406.00 | 214 178.00 | 520 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
ST Autres comptes | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
YT Sous‐traitance | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |