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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 652.00 | 9 247.00 | 1 405.00 | 10 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 687.00 | 5 847.00 | 7 840.00 | 13 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 916.00 | 15 094.00 | 11 821.00 | 26 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BN En cours de production de biens | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 551.00 | 45 912.00 | 212 638.00 | 258 551.00 |
BZ Autres créances | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CF Disponibilités | 122 541.00 | | 122 541.00 | 122 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 602.00 | 45 912.00 | 377 689.00 | 423 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 517.00 | 61 007.00 | 389 511.00 | 450 517.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 150.00 | 22 264.00 | | 56 150.00 |
DH Report à nouveau | | -27 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 633.00 | 61 411.00 | | 72 633.00 |
DL TOTAL (I) | 145 284.00 | 72 651.00 | | 145 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 872.00 | 32 520.00 | | 96 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 700.00 | 83 750.00 | | 103 700.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 227.00 | 116 397.00 | | 244 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 511.00 | 208 048.00 | | 389 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 656.00 | | 7 260.00 | 19 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 372.00 | | 6 968.00 | 17 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | 292.00 | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 013.00 | 3 082.00 | | 12 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 013.00 | 3 082.00 | | 12 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 600.00 | 45 912.00 | 45 600.00 | 45 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 600.00 | 45 912.00 | 45 600.00 | 45 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 600.00 | 45 912.00 | 64 600.00 | 64 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 872.00 | 96 872.00 | | 96 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 173 684.00 | 173 684.00 | | 173 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 867.00 | 84 867.00 | | 84 867.00 |
VB T. V. A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 061.00 | 268 745.00 | 2 316.00 | 271 061.00 |
VW T.V.A. | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 227.00 | 244 227.00 | | 244 227.00 |