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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 652.00 | 4 668.00 | 5 984.00 | 10 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 720.00 | 4 328.00 | 2 392.00 | 6 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 656.00 | 8 996.00 | 10 660.00 | 19 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BN En cours de production de biens | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 147.00 | 23 899.00 | 76 248.00 | 100 147.00 |
BZ Autres créances | 45 568.00 | | 45 568.00 | 45 568.00 |
CF Disponibilités | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 836.00 | 23 899.00 | 217 937.00 | 241 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 492.00 | 32 895.00 | 228 597.00 | 261 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
DH Report à nouveau | -16 137.00 | | | -16 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 888.00 | -16 137.00 | | -10 888.00 |
DL TOTAL (I) | 11 239.00 | 17 127.00 | | 11 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 81.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 88.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 123.00 | 140 223.00 | | 71 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 810.00 | 78 299.00 | | 82 810.00 |
EA Autres dettes | 34 393.00 | 9 811.00 | | 34 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 358.00 | 228 502.00 | | 217 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 597.00 | 245 630.00 | | 228 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 358.00 | 228 502.00 | | 217 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 444.00 | | 754 444.00 | 754 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 444.00 | | 754 444.00 | 754 444.00 |
FM Production stockée | | | 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 333.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 2 454.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 291.00 | 5 574.00 | | 25 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 791.00 | 5 574.00 | | 26 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 90.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 521.00 | 90.00 | | 8 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 270.00 | 5 484.00 | | 18 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211.00 | -138.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 609.00 | 949 490.00 | | 784 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 497.00 | 965 627.00 | | 795 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 888.00 | -16 137.00 | | -10 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 955.00 | 19 390.00 | | 24 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 678.00 | | 2 081.00 | 33 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 103.00 | 19 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 103.00 | 17 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 394.00 | | 2 081.00 | 31 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 936.00 | 5 031.00 | 7 971.00 | 11 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 936.00 | 5 031.00 | 7 971.00 | 11 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 566.00 | 15 333.00 | | 8 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 566.00 | 15 333.00 | | 8 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 566.00 | 15 333.00 | | 8 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 76 248.00 | 76 248.00 | | 76 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
VB T. V. A. | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 198.00 | 129 299.00 | 23 899.00 | 153 198.00 |
VW T.V.A. | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 358.00 | 188 358.00 | | 188 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 5 182.00 | | 2 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 039.00 | 13 424.00 | | 10 039.00 |
ST Autres comptes | 100 920.00 | 122 710.00 | | 100 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 319.00 | 31 301.00 | | 18 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 125.00 | 85 988.00 | | 70 125.00 |
YT Sous‐traitance | 155 105.00 | 112 585.00 | | 155 105.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 791.00 | 2 520.00 | | 4 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | 2 510.00 | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 022.00 | 7 692.00 | | 5 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 686.00 | 143 960.00 | | 134 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 181.00 | 118 038.00 | | 92 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 175.00 | 282 541.00 | | 289 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |