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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 345.00 | 38 560.00 | 36 784.00 | 75 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 007.00 | 14 704.00 | 26 303.00 | 41 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 773.00 | 53 264.00 | 161 507.00 | 214 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BT Marchandises | 56 348.00 | | 56 348.00 | 56 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 978.00 | | 85 978.00 | 85 978.00 |
BZ Autres créances | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CF Disponibilités | 296 957.00 | | 296 957.00 | 296 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 173.00 | | 478 173.00 | 478 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 946.00 | 53 265.00 | 639 681.00 | 692 946.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 289 910.00 | | | 289 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 141.00 | | | 124 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 424 060.00 | | | 424 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 415.00 | | | 70 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
EA Autres dettes | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 620.00 | | | 215 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 681.00 | | | 639 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 085.00 | | | 173 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 170.00 | | 22 603.00 | 192 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 750.00 | | 22 603.00 | 93 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 471.00 | 11 795.00 | | 41 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 471.00 | 11 795.00 | | 41 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 673.00 | 20 138.00 | 42 535.00 | 62 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 392.00 | 106 992.00 | 3 400.00 | 110 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 621.00 | 173 086.00 | 42 535.00 | 215 621.00 |