| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 742.00 | 33 017.00 | 23 724.00 | 56 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 008.00 | 8 452.00 | 28 555.00 | 37 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 170.00 | 41 470.00 | 150 699.00 | 192 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
BT Marchandises | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 678.00 | | 78 678.00 | 78 678.00 |
BZ Autres créances | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CF Disponibilités | 200 662.00 | | 200 662.00 | 200 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 431.00 | | 356 431.00 | 356 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 602.00 | 41 470.00 | 507 131.00 | 548 602.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 973.00 | | | 156 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 937.00 | | | 132 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DL TOTAL (I) | 300 775.00 | | | 300 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 059.00 | | | 86 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 489.00 | | | 64 489.00 |
EA Autres dettes | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 355.00 | | | 206 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 131.00 | | | 507 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 682.00 | | | 143 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 989.00 | | 28 482.00 | 172 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 192 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 93 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 569.00 | | 28 482.00 | 74 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 718.00 | 17 802.00 | 6 050.00 | 29 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 718.00 | 17 802.00 | 6 050.00 | 29 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 489.00 | 64 489.00 | | 64 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 059.00 | 23 386.00 | 62 673.00 | 86 059.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 134.00 | 91 734.00 | 3 400.00 | 95 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 355.00 | 143 682.00 | 62 673.00 | 206 355.00 |