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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 21.00 | 209.00 | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 264.00 | 4 219.00 | 252 045.00 | 256 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 494.00 | 4 240.00 | 252 254.00 | 256 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
060 Stock marchandises | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
072 Créances – Autres | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
084 Disponibilités | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 982.00 | | 80 982.00 | 80 982.00 |
110 Total général Actif | 337 476.00 | 4 240.00 | 333 236.00 | 337 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 256 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 466.00 | | | 271 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 609.00 | | | 80 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 133.00 | | | 105 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 506.00 | -3 677.00 | | -5 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 677.00 | | | -3 677.00 |
242 Autres charges externes. | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
252 Charges sociales | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 630.00 | | | -25 630.00 |
280 Produits financiers | 583.00 | | | 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
294 Charges financières | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 230.00 | | | 230.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 120 549.00 | | | 120 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 110 087.00 | | | 110 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 758.00 | | | 258 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 256 494.00 | | | 256 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |