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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 230.00 | 2 588.00 | 7 642.00 | 10 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 685.00 | 77 911.00 | 256 774.00 | 334 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 915.00 | 80 499.00 | 264 416.00 | 344 915.00 |
060 Stock marchandises | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
072 Créances – Autres | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
084 Disponibilités | 120 373.00 | | 120 373.00 | 120 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 135.00 | | 174 135.00 | 174 135.00 |
110 Total général Actif | 519 050.00 | 80 499.00 | 438 551.00 | 519 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 484.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 854.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 063.00 | | | 298 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 460.00 | | | 460.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 353.00 | | | 353.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 467.00 | | | 467.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 114.00 | | | 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 720.00 | | | 80 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |