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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 109.00 | 14 433.00 | 16 676.00 | 31 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 814.00 | 16.00 | 830.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 014.00 | 886.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 122.00 | 5 454.00 | 8 668.00 | 14 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 610.00 | 40 826.00 | 159 784.00 | 200 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 568 225.00 | 62 541.00 | 505 684.00 | 568 225.00 |
BT Marchandises | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BZ Autres créances | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
CF Disponibilités | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 513.00 | | 180 513.00 | 180 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 739.00 | 62 541.00 | 686 198.00 | 748 739.00 |
CU Autres participations | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 228.00 | 6 293.00 | | 78 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
DL TOTAL (I) | 91 124.00 | 7 293.00 | | 91 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 477.00 | 296 288.00 | | 251 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 964.00 | 232 692.00 | | 226 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 797.00 | 151 052.00 | | 88 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 035.00 | 17 613.00 | | 25 035.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 124.00 | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 074.00 | 697 769.00 | | 595 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 198.00 | 705 062.00 | | 686 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 597.00 | 401 481.00 | | 343 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 418.00 | | 161 808.00 | 406 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 500.00 | | 330.00 | 310 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 123.00 | | 153 509.00 | 63 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | 7 968.00 | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 260.00 | 46 281.00 | | 16 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 063.00 | 10 370.00 | | 4 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 516.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 899.00 | 35 395.00 | | 11 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 797.00 | 88 797.00 | | 88 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VI Groupe et associés | 226 964.00 | 226 964.00 | | 226 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 597.00 | 343 597.00 | | 343 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 330.00 | 5 856.00 | | 14 330.00 |
ST Autres comptes | 90 647.00 | 56 203.00 | | 90 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 128.00 | 15 566.00 | | 26 128.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 550.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 596.00 | 39 036.00 | | 72 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 880.00 | 49 359.00 | | 70 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 105.00 | 87 175.00 | | 131 105.00 |