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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 109.00 | 4 063.00 | 27 046.00 | 31 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 298.00 | 202.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 379.00 | 1 521.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 523.00 | 1 736.00 | 10 787.00 | 12 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 700.00 | 9 784.00 | 38 916.00 | 48 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 169.00 | | 78 169.00 | 78 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 587.00 | 16 260.00 | 468 327.00 | 484 587.00 |
BT Marchandises | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BZ Autres créances | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
CF Disponibilités | 160 435.00 | | 160 435.00 | 160 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 735.00 | | 236 735.00 | 236 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 322.00 | 16 260.00 | 705 062.00 | 721 322.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
DL TOTAL (I) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 288.00 | | | 296 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 692.00 | | | 232 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 052.00 | | | 151 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 769.00 | | | 697 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 062.00 | | | 705 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 481.00 | | | 401 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 406 418.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 109.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 260.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 063.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 052.00 | 151 052.00 | | 151 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VI Groupe et associés | 232 692.00 | 232 692.00 | | 232 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 481.00 | 401 481.00 | | 401 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
ST Autres comptes | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
YT Sous‐traitance | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 175.00 | | | 87 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |