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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 645.00 | | 124 645.00 | 124 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 255.00 | 7 748.00 | 18 507.00 | 26 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 900.00 | 7 748.00 | 143 152.00 | 150 900.00 |
060 Stock marchandises | 91 065.00 | | 91 065.00 | 91 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 839.00 | 6 387.00 | 229 452.00 | 235 839.00 |
072 Créances – Autres | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
084 Disponibilités | 77 774.00 | | 77 774.00 | 77 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 255.00 | 6 387.00 | 403 868.00 | 410 255.00 |
110 Total général Actif | 561 155.00 | 14 135.00 | 547 020.00 | 561 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 983 828.00 | | | 983 828.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 983 921.00 | | | 983 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 772 877.00 | | | 772 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91 065.00 | | | -91 065.00 |
242 Autres charges externes. | 109 820.00 | | | 109 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 521.00 | | | 115 521.00 |
252 Charges sociales | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
262 Autres charges | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 955 579.00 | | | 955 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
294 Charges financières | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 124 645.00 | | | 124 645.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 195 204.00 | | | 195 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 169 236.00 | | | 169 236.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |