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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 645.00 | | 124 645.00 | 124 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 499.00 | 601.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 155.00 | 13 120.00 | 11 035.00 | 24 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 900.00 | 14 619.00 | 136 281.00 | 150 900.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 239.00 | 1 151.00 | 269 088.00 | 270 239.00 |
BZ Autres créances | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CF Disponibilités | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 274.00 | 1 151.00 | 406 124.00 | 407 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 174.00 | 15 770.00 | 542 405.00 | 558 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 787.00 | 20 578.00 | | 30 787.00 |
DL TOTAL (I) | 61 365.00 | 30 578.00 | | 61 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 458.00 | 167 123.00 | | 139 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 242.00 | 182 410.00 | | 185 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 179.00 | 147 655.00 | | 127 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 549.00 | 17 064.00 | | 25 549.00 |
EA Autres dettes | 3 610.00 | 2 190.00 | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 039.00 | 516 442.00 | | 481 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 405.00 | 547 020.00 | | 542 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 480.00 | 376 984.00 | | 369 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 512.00 | | 766 512.00 | 766 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 512.00 | | 766 512.00 | 766 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 10 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 3 631.00 | | 5 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 940.00 | 983 921.00 | | 772 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 152.00 | 963 343.00 | | 742 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 787.00 | 20 578.00 | | 30 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 645.00 | | | 124 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 748.00 | 6 871.00 | | 7 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 748.00 | 6 871.00 | | 7 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 179.00 | 127 179.00 | | 127 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 268 665.00 | 268 665.00 | | 268 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 458.00 | 27 899.00 | 111 559.00 | 139 458.00 |
VI Groupe et associés | 185 242.00 | 185 242.00 | | 185 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 324.00 | 277 324.00 | | 277 324.00 |
VW T.V.A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 039.00 | 369 480.00 | 111 559.00 | 481 039.00 |