| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 571.00 | 68 670.00 | 2 901.00 | 71 571.00 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AP Constructions | 350 115.00 | 148 188.00 | 201 927.00 | 350 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 148.00 | 632 010.00 | 753 139.00 | 1 385 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 636.00 | 314 818.00 | 92 818.00 | 407 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 515.00 | | 91 515.00 | 91 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 142.00 | 1 163 685.00 | 2 097 456.00 | 3 261 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 643.00 | 9 808.00 | 2 968 834.00 | 2 978 643.00 |
BZ Autres créances | 190 711.00 | | 190 711.00 | 190 711.00 |
CF Disponibilités | 3 264 793.00 | | 3 264 793.00 | 3 264 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 546 755.00 | 9 808.00 | 6 536 947.00 | 6 546 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 807 897.00 | 1 173 494.00 | 8 634 403.00 | 9 807 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 366 948.00 | 2 259 781.00 | | 2 366 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 829.00 | 678 777.00 | | 1 400 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 780.00 | 141 047.00 | | 248 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 291 557.00 | 3 354 606.00 | | 4 291 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 664.00 | 673 821.00 | | 665 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 960.00 | 253 121.00 | | 256 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 017.00 | 1 055 283.00 | | 2 465 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 414.00 | 438 990.00 | | 703 414.00 |
EA Autres dettes | 172 611.00 | 72 718.00 | | 172 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 180.00 | | | 79 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 846.00 | 2 493 934.00 | | 4 342 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 634 403.00 | 5 848 540.00 | | 8 634 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 908 718.00 | 2 061 919.00 | | 3 908 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 960.00 | | | 256 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 523.00 | | 406 038.00 | 2 855 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 45 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 3 261 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 234 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 626.00 | | 945.00 | 980 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 321.00 | | 405 093.00 | 1 829 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 300.00 | 267 385.00 | | 896 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 072.00 | 3 598.00 | | 65 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 229.00 | 263 787.00 | | 831 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 308.00 | 7 500.00 | | 2 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 308.00 | 7 500.00 | | 2 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 308.00 | 7 500.00 | | 2 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 017.00 | 2 465 017.00 | | 2 465 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 211.00 | 145 211.00 | | 145 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 030.00 | 141 030.00 | | 141 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 838.00 | 253 838.00 | | 253 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 611.00 | 172 611.00 | | 172 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 978 643.00 | 2 978 643.00 | | 2 978 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 187 479.00 | 187 479.00 | | 187 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 664.00 | 231 536.00 | 434 128.00 | 665 664.00 |
VI Groupe et associés | 253 960.00 | 253 960.00 | | 253 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 121.00 | | | 258 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 457.00 | 3 233 299.00 | 45 157.00 | 3 278 457.00 |
VW T.V.A. | 130 016.00 | 130 016.00 | | 130 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 846.00 | 3 908 718.00 | 434 128.00 | 4 342 846.00 |