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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 626.00 | 65 072.00 | 5 554.00 | 70 626.00 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AP Constructions | 350 115.00 | 134 632.00 | 215 483.00 | 350 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 953.00 | 438 814.00 | 650 140.00 | 1 088 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 088.00 | 257 784.00 | 129 304.00 | 387 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 523.00 | 896 300.00 | 1 959 222.00 | 2 855 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 208.00 | 2 308.00 | 1 879 900.00 | 1 882 208.00 |
BZ Autres créances | 178 118.00 | | 178 118.00 | 178 118.00 |
CF Disponibilités | 1 763 150.00 | | 1 763 150.00 | 1 763 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 626.00 | 2 308.00 | 3 889 317.00 | 3 891 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 148.00 | 898 609.00 | 5 848 540.00 | 6 747 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 259 781.00 | 1 908 091.00 | | 2 259 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 777.00 | 1 065 977.00 | | 678 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 047.00 | | | 141 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 606.00 | 3 249 068.00 | | 3 354 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 821.00 | 692 983.00 | | 673 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 121.00 | 53 122.00 | | 253 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 283.00 | 1 536 091.00 | | 1 055 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 990.00 | 429 114.00 | | 438 990.00 |
EA Autres dettes | 72 718.00 | 158 410.00 | | 72 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 934.00 | 2 869 720.00 | | 2 493 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 540.00 | 6 118 787.00 | | 5 848 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 919.00 | 2 357 391.00 | | 2 061 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 753.00 | | 216 770.00 | 2 638 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 855 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 073.00 | | 4 552.00 | 976 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 753.00 | | 211 567.00 | 1 617 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 927.00 | | 650.00 | 44 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 805.00 | 255 496.00 | | 640 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 944.00 | 6 128.00 | | 58 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 860.00 | 249 368.00 | | 581 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 837.00 | | 3 528.00 | 5 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 837.00 | | 3 528.00 | 5 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 837.00 | | 3 528.00 | 5 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 283.00 | 1 055 283.00 | | 1 055 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 304.00 | 128 304.00 | | 128 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 831.00 | 144 831.00 | | 144 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 208.00 | 1 882 208.00 | | 1 882 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 821.00 | 241 807.00 | 432 015.00 | 673 821.00 |
VI Groupe et associés | 250 121.00 | 250 121.00 | | 250 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 103.00 | | | 139 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 211.00 | 2 073 635.00 | 45 577.00 | 2 119 211.00 |
VW T.V.A. | 148 031.00 | 148 031.00 | | 148 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 934.00 | 2 061 919.00 | 432 015.00 | 2 493 934.00 |