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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 649.00 | 8 198.00 | 1 262 451.00 | 1 270 649.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 075.00 | 8 198.00 | 1 279 877.00 | 1 288 075.00 |
CU Autres participations | 1 266 451.00 | 4 000.00 | 1 262 451.00 | 1 266 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 450.00 | 25 000.00 | | 604 450.00 |
DH Report à nouveau | -111 896.00 | -29 832.00 | | -111 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 354.00 | -4 564.00 | | 64 354.00 |
DL TOTAL (I) | 556 908.00 | -9 396.00 | | 556 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 661.00 | | | 294 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 624.00 | 10 624.00 | | 340 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EA Autres dettes | 83 127.00 | 31 659.00 | | 83 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 970.00 | 42 283.00 | | 722 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 877.00 | 32 886.00 | | 1 279 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 646.00 | 4 564.00 | | 25 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 354.00 | -4 564.00 | | 64 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 624.00 | 79 374.00 | 261 250.00 | 340 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 661.00 | 45 914.00 | 189 154.00 | 294 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098.00 | 900.00 | 4 198.00 | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 970.00 | 212 973.00 | 450 404.00 | 722 970.00 |