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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 650.00 | 8 199.00 | 1 262 451.00 | 1 270 650.00 |
BZ Autres créances | 189 289.00 | | 189 289.00 | 189 289.00 |
CF Disponibilités | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 263.00 | | 196 263.00 | 196 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 913.00 | 8 199.00 | 1 458 714.00 | 1 466 913.00 |
CU Autres participations | 1 266 452.00 | 4 001.00 | 1 262 451.00 | 1 266 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 450.00 | 604 450.00 | | 604 450.00 |
DH Report à nouveau | -47 542.00 | -111 896.00 | | -47 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 386.00 | 64 354.00 | | 171 386.00 |
DL TOTAL (I) | 728 294.00 | 556 908.00 | | 728 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 746.00 | 294 661.00 | | 248 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 999.00 | 340 624.00 | | 264 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 778.00 | 1 558.00 | | 148 778.00 |
EA Autres dettes | 67 897.00 | 83 127.00 | | 67 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 421.00 | 722 970.00 | | 730 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 714.00 | 1 279 877.00 | | 1 458 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 511.00 | 1 558.00 | | -40 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 001.00 | 90 000.00 | | 140 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -31 385.00 | 25 646.00 | | -31 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 386.00 | 64 354.00 | | 171 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 999.00 | 93 124.00 | 171 875.00 | 264 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 778.00 | 148 778.00 | | 148 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 746.00 | 46 458.00 | 191 392.00 | 248 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 289.00 | 189 289.00 | | 189 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 487.00 | 189 289.00 | 4 198.00 | 193 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 421.00 | 356 257.00 | 363 267.00 | 730 421.00 |