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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 660.00 | | 91 660.00 | 91 660.00 |
AN Terrains | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 907.00 | 7 167.00 | 740.00 | 7 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 486.00 | 15 915.00 | 15 571.00 | 31 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 515.00 | 23 999.00 | 219 515.00 | 243 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BT Marchandises | 162 043.00 | | 162 043.00 | 162 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 406.00 | 2 009.00 | 81 396.00 | 83 406.00 |
BZ Autres créances | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
CF Disponibilités | 619 200.00 | | 619 200.00 | 619 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 909 958.00 | 2 009.00 | 907 948.00 | 909 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 474.00 | 26 009.00 | 1 127 464.00 | 1 153 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 834 892.00 | 734 316.00 | | 834 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 441.00 | 100 576.00 | | 67 441.00 |
DL TOTAL (I) | 947 433.00 | 879 992.00 | | 947 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642.00 | 1 126.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 333.00 | 5 534.00 | | 50 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 688.00 | 7 844.00 | | 6 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 031.00 | 14 505.00 | | 180 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 464.00 | 894 498.00 | | 1 127 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 388.00 | 13 379.00 | | 179 388.00 |