| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 660.00 | | 91 660.00 | 91 660.00 |
AN Terrains | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 907.00 | 36 017.00 | 121 890.00 | 157 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 486.00 | 21 629.00 | 9 857.00 | 31 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 515.00 | 58 563.00 | 234 951.00 | 293 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BT Marchandises | 138 358.00 | | 138 358.00 | 138 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 668.00 | 1 292.00 | 182 376.00 | 183 668.00 |
BZ Autres créances | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
CF Disponibilités | 507 938.00 | | 507 938.00 | 507 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 826.00 | 1 292.00 | 857 534.00 | 858 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 341.00 | 59 855.00 | 1 092 485.00 | 1 152 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 902 333.00 | 834 892.00 | | 902 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 783.00 | 67 441.00 | | 69 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 217.00 | 947 433.00 | | 1 017 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392.00 | 2 366.00 | | 2 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 721.00 | 642.00 | | 8 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 434.00 | 50 333.00 | | 49 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 594.00 | 6 688.00 | | 12 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 267.00 | 180 029.00 | | 75 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 485.00 | 1 127 464.00 | | 1 092 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 547.00 | 179 388.00 | | 66 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 182 155.00 | 182 155.00 | | 182 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |