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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 112.00 | | 145 112.00 | 145 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 390.00 | 27 752.00 | 61 637.00 | 89 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 348.00 | 123 351.00 | 102 996.00 | 226 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 749.00 | 151 704.00 | 320 046.00 | 471 749.00 |
BT Marchandises | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
CF Disponibilités | 134 705.00 | | 134 705.00 | 134 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 998.00 | | 199 998.00 | 199 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 747.00 | 151 704.00 | 520 043.00 | 671 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 148.00 | 26 547.00 | | 70 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 747.00 | 63 601.00 | | 7 747.00 |
DL TOTAL (I) | 80 095.00 | 92 348.00 | | 80 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 904.00 | 105 484.00 | | 308 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 6 900.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 818.00 | 20 274.00 | | 47 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 969.00 | 70 522.00 | | 82 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 949.00 | 203 181.00 | | 439 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 043.00 | 295 529.00 | | 520 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 741.00 | 125 781.00 | | 189 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 951.00 | | 278 038.00 | 218 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 240.00 | 471 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 240.00 | 315 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 145 112.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 151.00 | | 123 826.00 | 214 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 9 100.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 594.00 | 60 744.00 | 9 634.00 | 100 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 994.00 | 60 744.00 | 9 634.00 | 99 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 904.00 | 58 696.00 | 250 208.00 | 308 904.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
VW T.V.A. | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 949.00 | 189 741.00 | 250 208.00 | 439 949.00 |