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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 112.00 | | 145 112.00 | 145 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 775.00 | 825.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 167.00 | 46 297.00 | 109 870.00 | 156 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 837.00 | 126 694.00 | 72 142.00 | 198 837.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 966.00 | 173 766.00 | 334 199.00 | 507 966.00 |
BT Marchandises | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CF Disponibilités | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 791.00 | | 157 791.00 | 157 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 757.00 | 173 766.00 | 491 990.00 | 665 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 752.00 | 70 148.00 | | 52 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542.00 | 7 747.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 55 494.00 | 80 095.00 | | 55 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 878.00 | 308 904.00 | | 299 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795.00 | 258.00 | | 4 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 908.00 | 47 818.00 | | 44 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 637.00 | 82 772.00 | | 86 637.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 496.00 | 439 752.00 | | 436 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 990.00 | 519 847.00 | | 491 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 483.00 | 189 544.00 | | 210 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 749.00 | | 88 910.00 | 471 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 550.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 693.00 | 507 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 143.00 | 355 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 712.00 | | 1 000.00 | 145 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 737.00 | | 81 410.00 | 315 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | 6 500.00 | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 704.00 | 58 950.00 | 36 887.00 | 151 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 175.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 104.00 | 58 775.00 | 36 887.00 | 151 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 627.00 | 73 613.00 | 223 948.00 | 299 627.00 |
VI Groupe et associés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 496.00 | 210 483.00 | 223 948.00 | 436 496.00 |