| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 388.00 | 1 977.00 | 8 411.00 | 10 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 016.00 | 9 250.00 | 147 766.00 | 157 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 863.00 | 16 574.00 | 218 289.00 | 234 863.00 |
BZ Autres créances | 79 525.00 | | 79 525.00 | 79 525.00 |
CF Disponibilités | 72 591.00 | | 72 591.00 | 72 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 036.00 | 16 574.00 | 373 462.00 | 390 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 052.00 | 25 824.00 | 521 229.00 | 547 052.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 449.00 | 7 272.00 | 138 177.00 | 145 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
DH Report à nouveau | -111 582.00 | | | -111 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 553.00 | -111 582.00 | | 171 553.00 |
DL TOTAL (I) | 60 971.00 | -110 582.00 | | 60 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 372.00 | 130 803.00 | | 101 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 1 552.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 144.00 | 155 871.00 | | 193 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 863.00 | 46 502.00 | | 87 863.00 |
EA Autres dettes | 37 769.00 | 2 263.00 | | 37 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 258.00 | 336 991.00 | | 460 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 229.00 | 226 408.00 | | 521 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 858.00 | 235 747.00 | | 388 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728.00 | | 153 288.00 | 3 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549.00 | | 7 839.00 | 2 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318.00 | 8 931.00 | | 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 1 659.00 | | 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 574.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 144.00 | 193 144.00 | | 193 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 214 975.00 | 214 975.00 | | 214 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VB T. V. A. | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 372.00 | 29 972.00 | 71 400.00 | 101 372.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 624.00 | 317 445.00 | 1 179.00 | 318 624.00 |
VW T.V.A. | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 258.00 | 388 858.00 | 71 400.00 | 460 258.00 |