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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 758.00 | 11 015.00 | 4 743.00 | 15 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 222.00 | 123 222.00 | 198 999.00 | 322 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 509.00 | 16 574.00 | 340 935.00 | 357 509.00 |
BZ Autres créances | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
CF Disponibilités | 109 967.00 | | 109 967.00 | 109 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 160.00 | 16 574.00 | 535 586.00 | 552 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 382.00 | 139 796.00 | 734 586.00 | 874 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 306 227.00 | 112 207.00 | 194 020.00 | 306 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 540.00 | 59 871.00 | | 98 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 402.00 | 38 670.00 | | -99 402.00 |
DL TOTAL (I) | 238.00 | 99 640.00 | | 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 983.00 | 341 322.00 | | 310 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | 23.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 969.00 | 97 877.00 | | 200 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 915.00 | 110 417.00 | | 128 915.00 |
EA Autres dettes | 43 821.00 | 29 683.00 | | 43 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 86 128.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 348.00 | 665 450.00 | | 734 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 586.00 | 765 090.00 | | 734 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 400.00 | | 90 119.00 | 232 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 322 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 447.00 | | 87 781.00 | 218 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 420.00 | | 2 338.00 | 13 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 044.00 | 66 178.00 | | 57 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 962.00 | 61 245.00 | | 50 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 082.00 | 4 933.00 | | 6 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 969.00 | 200 969.00 | | 200 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 337 620.00 | 337 620.00 | | 337 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VB T. V. A. | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 983.00 | 35 708.00 | 275 276.00 | 310 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 430.00 | 442 194.00 | 236.00 | 442 430.00 |
VW T.V.A. | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 348.00 | 459 072.00 | 275 276.00 | 734 348.00 |