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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 803.00 | | 3 515 803.00 | 3 515 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BZ Autres créances | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
CF Disponibilités | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 859.00 | | 105 859.00 | 105 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 662.00 | | 3 621 662.00 | 3 621 662.00 |
CU Autres participations | 3 515 803.00 | | 3 515 803.00 | 3 515 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 429 500.00 | | | 1 429 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 185.00 | | | -20 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 681.00 | | | 81 681.00 |
DK Provisions réglementées | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 515.00 | | | 1 514 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 356.00 | | | 1 406 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 455.00 | | | 653 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
EA Autres dettes | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 146.00 | | | 2 107 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 662.00 | | | 3 621 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 363.00 | | | 850 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 815.00 | | | -18 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 707.00 | | | 174 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 681.00 | | | 81 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 897.00 | | 143 906.00 | 3 371 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 515 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371 897.00 | | 143 906.00 | 3 371 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 703.00 | 18 815.00 | | 4 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 703.00 | 18 815.00 | | 4 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
UX Autres créances clients | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VB T. V. A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VC Groupe et associés | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 281.00 | 149 498.00 | 612 371.00 | 1 406 281.00 |
VI Groupe et associés | 648 251.00 | 648 251.00 | | 648 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 718.00 | | | 136 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 146.00 | 850 363.00 | 612 371.00 | 2 107 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
ST Autres comptes | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | | | 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |