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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 897.00 | | 3 371 897.00 | 3 371 897.00 |
BZ Autres créances | 260 520.00 | | 260 520.00 | 260 520.00 |
CF Disponibilités | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 700.00 | | 267 700.00 | 267 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 598.00 | | 3 639 598.00 | 3 639 598.00 |
CU Autres participations | 3 371 897.00 | | 3 371 897.00 | 3 371 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 429 500.00 | | | 1 429 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 827.00 | | | -18 827.00 |
DK Provisions réglementées | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 018.00 | | | 1 414 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 022.00 | | | 1 400 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 177.00 | | | 823 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 580.00 | | | 2 225 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 598.00 | | | 3 639 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 298.00 | | | 962 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 703.00 | | | -4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 827.00 | | | -18 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 371 897.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 371 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371 897.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 703.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VC Groupe et associés | 236 089.00 | 236 089.00 | | 236 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 136 718.00 | 566 827.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 820 052.00 | 820 052.00 | | 820 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 520.00 | 260 520.00 | | 260 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 580.00 | 962 298.00 | 566 827.00 | 2 225 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
ST Autres comptes | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167.00 | | | 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |