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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 832.00 | 1 384.00 | 7 449.00 | 8 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 031.00 | 1 384.00 | 1 782 648.00 | 1 784 031.00 |
BZ Autres créances | 72 383.00 | | 72 383.00 | 72 383.00 |
CF Disponibilités | 81 978.00 | | 81 978.00 | 81 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 361.00 | | 154 361.00 | 154 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 393.00 | 1 384.00 | 1 937 009.00 | 1 938 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
CU Autres participations | 1 760 805.00 | | 1 760 805.00 | 1 760 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 474 950.00 | | | 474 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 428.00 | 479 950.00 | | 230 428.00 |
DL TOTAL (I) | 760 378.00 | 529 950.00 | | 760 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 825.00 | 1 246 869.00 | | 1 064 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 288.00 | 111 069.00 | | 111 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | 625.00 | | 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 176 631.00 | 1 359 437.00 | | 1 176 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 009.00 | 1 889 386.00 | | 1 937 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 632.00 | 294 612.00 | | 294 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 199.00 | | 8 832.00 | 1 775 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775 199.00 | | | 1 775 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VC Groupe et associés | 72 383.00 | 72 383.00 | | 72 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 825.00 | 182 826.00 | 739 167.00 | 1 064 825.00 |
VI Groupe et associés | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 044.00 | | | 182 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 777.00 | 86 777.00 | | 86 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 631.00 | 294 632.00 | 739 167.00 | 1 176 631.00 |