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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 832.00 | 3 150.00 | 5 682.00 | 8 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 021.00 | 3 150.00 | 1 781 871.00 | 1 785 021.00 |
BZ Autres créances | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
CF Disponibilités | 49 602.00 | | 49 602.00 | 49 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 922.00 | | 114 922.00 | 114 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 944.00 | 3 150.00 | 1 896 793.00 | 1 899 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
CU Autres participations | 1 761 795.00 | | 1 761 795.00 | 1 761 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 476 378.00 | 474 950.00 | | 476 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 342.00 | 230 428.00 | | 480 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 720.00 | 760 378.00 | | 1 011 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 003.00 | 1 064 825.00 | | 882 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | 111 288.00 | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 519.00 | | 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 074.00 | 1 176 631.00 | | 885 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 793.00 | 1 937 009.00 | | 1 896 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 683.00 | 294 632.00 | | 186 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 031.00 | | 990.00 | 1 784 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775 199.00 | | 990.00 | 1 775 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384.00 | 1 766.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | 1 766.00 | | 1 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VC Groupe et associés | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 003.00 | 183 613.00 | 698 391.00 | 882 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 825.00 | | | 182 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 714.00 | 79 714.00 | | 79 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 074.00 | 186 683.00 | 698 391.00 | 885 074.00 |