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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 244.00 | 489.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 733.00 | 244.00 | 10 489.00 | 10 733.00 |
BT Marchandises | 671 814.00 | | 671 814.00 | 671 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 552.00 | 117.00 | 38 435.00 | 38 552.00 |
BZ Autres créances | 256 665.00 | | 256 665.00 | 256 665.00 |
CF Disponibilités | 465 695.00 | | 465 695.00 | 465 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 467.00 | 117.00 | 1 447 350.00 | 1 447 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 200.00 | 361.00 | 1 457 839.00 | 1 458 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 204.00 | | | 106 204.00 |
DL TOTAL (I) | 116 204.00 | | | 116 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 464.00 | | | 985 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 341.00 | | | 338 341.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 613.00 | | | 1 330 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 839.00 | | | 1 457 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 271 953.00 | | 18 271 953.00 | 18 271 953.00 |
FD Production vendue biens | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
FG Production vendue services | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 350 844.00 | | 18 350 844.00 | 18 350 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 573 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 230 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -671 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 022.00 | |
GE Autres charges | | | 15 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 424 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 878.00 | | | -3 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 573 543.00 | | | 18 573 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 467 339.00 | | | 18 467 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 204.00 | | | 106 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 733.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 022.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 139.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 464.00 | 985 464.00 | | 985 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 499.00 | 124 499.00 | | 124 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 264.00 | 77 264.00 | | 77 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 631.00 | | 2 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 424.00 | 84 424.00 | | 84 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 494.00 | 216 494.00 | | 216 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 958.00 | 309 958.00 | 10 000.00 | 319 958.00 |
VW T.V.A. | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 613.00 | 1 330 613.00 | | 1 330 613.00 |