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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915.00 | 183.00 | 1 732.00 | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 489.00 | 244.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 649.00 | 672.00 | 11 977.00 | 12 649.00 |
BT Marchandises | 741 315.00 | | 741 315.00 | 741 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 854.00 | 5 340.00 | 29 514.00 | 34 854.00 |
BZ Autres créances | 448 061.00 | | 448 061.00 | 448 061.00 |
CF Disponibilités | 387 791.00 | | 387 791.00 | 387 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 007.00 | 5 340.00 | 1 618 668.00 | 1 624 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 656.00 | 6 012.00 | 1 630 644.00 | 1 636 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 204.00 | | | 105 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 752.00 | 106 204.00 | | 9 752.00 |
DL TOTAL (I) | 125 956.00 | 116 204.00 | | 125 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 920.00 | 11 022.00 | | 5 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 920.00 | 11 022.00 | | 5 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 876.00 | 985 464.00 | | 1 151 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 345.00 | 338 341.00 | | 342 345.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 2 631.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 348.00 | 3 869.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 769.00 | 1 330 613.00 | | 1 498 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 644.00 | 1 457 839.00 | | 1 630 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 733.00 | 1 915.00 | | 10 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | 1 915.00 | | 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244.00 | 427.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 427.00 | | 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 022.00 | 11 022.00 | 16 124.00 | 11 022.00 |
6T Sur comptes clients | 117.00 | 5 340.00 | 117.00 | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | 5 340.00 | 117.00 | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 139.00 | 16 362.00 | 16 241.00 | 11 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 362.00 | 5 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 876.00 | 1 151 876.00 | | 1 151 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 234.00 | 128 234.00 | | 128 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 710.00 | 87 710.00 | | 87 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
VP Divers | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 126.00 | 91 126.00 | | 91 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 595.00 | 330 595.00 | | 330 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 901.00 | 494 901.00 | 10 000.00 | 504 901.00 |
VW T.V.A. | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 769.00 | 1 498 769.00 | | 1 498 769.00 |