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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 107 012.00 | | 107 012.00 | 107 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 661.00 | 106 158.00 | 35 503.00 | 141 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 261.00 | 108 733.00 | 165 528.00 | 274 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 622.00 | | 1 204 622.00 | 1 204 622.00 |
BZ Autres créances | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 3 755 976.00 | | 3 755 976.00 | 3 755 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 677.00 | | 4 980 677.00 | 4 980 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 937.00 | 108 733.00 | 5 146 204.00 | 5 254 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DG Autres réserves | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 301.00 | 24 882.00 | | 31 301.00 |
DL TOTAL (I) | 153 750.00 | 122 449.00 | | 153 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 540.00 | 134 819.00 | | 112 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 329.00 | 21 315.00 | | 4 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 568.00 | | 17 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 076.00 | 118 205.00 | | 105 076.00 |
EA Autres dettes | 4 753 279.00 | 2 584 159.00 | | 4 753 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 992 454.00 | 2 876 066.00 | | 4 992 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 204.00 | 2 998 515.00 | | 5 146 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 895.00 | 291 648.00 | | 4 907 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 154.00 | | 947 154.00 | 947 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 154.00 | | 947 154.00 | 947 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 16.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 16.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | 4 302.00 | | 5 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 021.00 | 880 189.00 | | 980 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 720.00 | 855 307.00 | | 948 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 301.00 | 24 882.00 | | 31 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 592.00 | | 3 085.00 | 272 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 274 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 141 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 783.00 | | | 121 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 508.00 | | 3 070.00 | 139 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 302.00 | | 15.00 | 11 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 445.00 | 8 204.00 | 916.00 | 101 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | 644.00 | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 514.00 | 7 560.00 | 916.00 | 99 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 753 279.00 | 4 753 279.00 | | 4 753 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 622.00 | 1 204 622.00 | | 1 204 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VC Groupe et associés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 541.00 | 27 981.00 | 84 560.00 | 112 541.00 |
VI Groupe et associés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 464.00 | 1 219 701.00 | 9 763.00 | 1 229 464.00 |
VW T.V.A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 454.00 | 4 907 895.00 | 84 560.00 | 4 992 454.00 |