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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 107 012.00 | | 107 012.00 | 107 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 359.00 | 110 510.00 | 31 849.00 | 142 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 265 212.00 | 113 085.00 | 152 127.00 | 265 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 849.00 | | 1 575 849.00 | 1 575 849.00 |
BZ Autres créances | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 667 319.00 | | 3 667 319.00 | 3 667 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 265 477.00 | | 5 265 477.00 | 5 265 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 689.00 | 113 085.00 | 5 417 604.00 | 5 530 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 810.00 | 1 245.00 | | 2 810.00 |
DG Autres réserves | 43 373.00 | 23 637.00 | | 43 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 319.00 | 31 301.00 | | -45 319.00 |
DL TOTAL (I) | 98 431.00 | 153 750.00 | | 98 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 560.00 | 112 540.00 | | 84 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 4 329.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 016.00 | 17 230.00 | | 14 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 070.00 | 105 076.00 | | 135 070.00 |
EA Autres dettes | 5 085 464.00 | 4 753 279.00 | | 5 085 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 173.00 | 4 992 454.00 | | 5 319 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 604.00 | 5 146 204.00 | | 5 417 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 262 713.00 | 4 992 454.00 | | 5 262 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 261.00 | | 714.00 | 274 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 763.00 | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 763.00 | 265 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 783.00 | | | 121 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 661.00 | | 698.00 | 141 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 817.00 | | 16.00 | 10 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 733.00 | 4 352.00 | | 108 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 158.00 | 4 352.00 | | 106 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 466.00 | 80 466.00 | | 80 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 085 464.00 | 5 085 464.00 | | 5 085 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 849.00 | 1 575 849.00 | | 1 575 849.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 560.00 | 28 100.00 | 56 460.00 | 84 560.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 198.00 | 1 596 198.00 | | 1 596 198.00 |
VW T.V.A. | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 173.00 | 5 262 713.00 | 56 460.00 | 5 319 173.00 |