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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AH Fonds commercial | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 943.00 | 7 735.00 | 208.00 | 7 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 605.00 | 20 459.00 | 1 146.00 | 21 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 038.00 | 28 790.00 | 91 248.00 | 120 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 448.00 | | 226 448.00 | 226 448.00 |
BZ Autres créances | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
CF Disponibilités | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 462.00 | | 272 462.00 | 272 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 499.00 | 28 790.00 | 363 710.00 | 392 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 877.00 | -26 579.00 | | -60 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 603.00 | -34 298.00 | | 46 603.00 |
DL TOTAL (I) | 62 111.00 | 15 508.00 | | 62 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 810.00 | 42 275.00 | | 67 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 716.00 | 129 402.00 | | 140 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 375.00 | 13 982.00 | | 43 375.00 |
EA Autres dettes | 47 050.00 | 44 932.00 | | 47 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 599.00 | 233 325.00 | | 301 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 710.00 | 248 833.00 | | 363 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 502.00 | 231 228.00 | | 299 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 016.00 | 57 889.00 | 224 905.00 | 167 016.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 016.00 | 57 889.00 | 224 905.00 | 167 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 30.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 30.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -30.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 905.00 | 197 130.00 | | 224 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 301.00 | 231 428.00 | | 178 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 603.00 | -34 298.00 | | 46 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 038.00 | | | 120 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 842.00 | 948.00 | | 27 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 246.00 | 948.00 | | 27 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 716.00 | 140 716.00 | | 140 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 448.00 | 226 448.00 | | 226 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 925.00 | 261 925.00 | | 261 925.00 |
VW T.V.A. | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 502.00 | 299 502.00 | | 299 502.00 |