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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 942.00 | 7 314.00 | 628.00 | 7 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 604.00 | 19 931.00 | 1 673.00 | 21 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 037.00 | 27 841.00 | 92 196.00 | 120 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 270.00 | | 88 270.00 | 88 270.00 |
BZ Autres créances | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CF Disponibilités | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 636.00 | | 156 636.00 | 156 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 674.00 | 27 841.00 | 248 832.00 | 276 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 579.00 | -7 920.00 | | -26 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 297.00 | -18 658.00 | | -34 297.00 |
DL TOTAL (I) | 15 507.00 | 49 805.00 | | 15 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 274.00 | 41 781.00 | | 42 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 097.00 | 154.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 401.00 | 90 739.00 | | 129 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 981.00 | 27 144.00 | | 13 981.00 |
EA Autres dettes | 44 932.00 | 50 130.00 | | 44 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637.00 | 733.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 325.00 | 229 397.00 | | 233 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 832.00 | 279 203.00 | | 248 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 228.00 | 228 857.00 | | 231 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 193 492.00 | | 193 492.00 | 193 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 492.00 | | 193 492.00 | 193 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 337.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 337.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 1 929.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 129.00 | 295 134.00 | | 197 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 427.00 | 313 793.00 | | 231 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 297.00 | -18 658.00 | | -34 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 038.00 | | 3 000.00 | 117 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 178.00 | 3 664.00 | | 24 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 582.00 | 3 664.00 | | 23 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 402.00 | 129 402.00 | | 129 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 270.00 | 88 270.00 | | 88 270.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VI Groupe et associés | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 328.00 | 120 328.00 | 3 000.00 | 123 328.00 |
VW T.V.A. | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 228.00 | 231 228.00 | | 231 228.00 |